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PR衡阳债 : 2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告

2020年01月14日 18:11来源:未知手机版

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原标题:PR衡阳债 : 2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告


2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券
2020年分期偿还本金公告
根据《2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募
集说明书》,2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券
(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,即在债
券存续期的第
3、4、5、6、7个计息年度末分别按发行总额
20%的比例等额偿还本金。

衡阳市交通建设投资有限公司(以下简称“发行人”)
将于
2020年
1月
21日兑付本期债券发行总量
20%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如
下:
一、本期债券概览
1、债券名称:2016年衡阳市交通建设投资有限公司
公司债券
2、债券简称及代码:PR衡阳债(代码:127368)
3、发行人:衡阳市交通建设投资有限公司
4、发行规模:人民币
14亿元
5、债券期限及还本付息方式:7年期,本期债券存
续期内,每年付息一次。本期债券设置了本金提前偿还条
款,即在债券存续期的第
3、4、5、6、7个计息年度末分
别按发行总额
20%的比例等额偿还本金。后五期利息各随
当期本金的兑付一起支付。


6、票面利率:本期债券为固定利率债券,票面年利
率为
4.28%,在债券存续期内固定不变。

7、计息期限:自
2016年
1月
21日至
2023年
1月
20日止。

8、付息日:本期债券的付息日为
2017年至
2023年
每年的
1月
21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第
1个工作日)。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本年度的债权登记日为
2020年
1月
20日。截至上述
债权登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记
载的债券余额中,20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券在存续期的第
3、4、5、6、7个计息年度末
分别按发行总额
20%的比例等额偿还本金。后五期利息各
随当期本金的兑付一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的
债券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债
券面值
=100元*(1-20%-20%)
=100元*60%

=60元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100*20%
=分期偿还日前收盘价-20
特此公告。

(本页以下无正文)

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